Warren Buffett, dono da Berkshire Hathaway, parece ter mudado sua estratégia em relação às ações da Apple, elevando o caixa de sua empresa para quase 277 bilhões de dólares. Recentemente, Buffett vendeu cerca de metade de sua participação na gigante de eletrônicos, em um momento em que seu conglomerado registou um lucro operacional trimestral recorde.

Aos 93 anos, Buffett é um dos investidores mais respeitados do mundo. Entretanto, os resultados divulgados pela Berkshire Hathaway neste sábado sugerem que ele está cada vez mais cauteloso com a economia dos Estados Unidos e com as avaliações do mercado de ações, cujos preços parecem altos demais.

Por que Warren Buffett vendeu ações da Apple?

A venda das ações da Apple veio após uma queda do mercado de ações que empurrou o Nasdaq para o território de correção. Isso, aliado a um relatório de empregos fraco, gerou preocupações sobre a atividade econômica nos EUA e a atuação do Federal Reserve em relação às taxas de juros. Segundo Cathy Seifert, analista da CFRA Research, essas ações indicam uma postura mais defensiva por parte da Berkshire Hathaway.

Quais foram os números da Berkshire no segundo trimestre de 2024?

O caixa da Berkshire cresceu para 276,9 bilhões de dólares em 30 de junho, subindo dos 189 bilhões de dólares registrados três meses antes, até então um valor recorde. Em grande parte, esse aumento se deve ao fato de a Berkshire ter vendido um valor líquido de 75,5 bilhões de dólares em ações. No segundo trimestre, a empresa vendeu cerca de 390 milhões de ações da Apple, além das 115 milhões vendidas de janeiro a março, quando o preço das ações da fabricante do iPhone subiu 23%.

Buffett está cauteloso com o futuro econômico dos EUA?

Essa é a maior preocupação entre os analistas. Jim Shanahan, analista da Edward Jones, cuja recomendação para as ações da Berkshire é “manter”, afirmou que Buffett parece não acreditar que existam oportunidades atraentes em ações negociadas publicamente, inclusive nas próprias ações da Berkshire. No segundo trimestre, a empresa também reduziu consideravelmente a recompra de suas próprias ações, investindo apenas 345 milhões de dólares em comparação aos 2,57 bilhões de dólares do primeiro trimestre.

O que dizem os resultados financeiros da Berkshire?

O lucro do segundo trimestre da Berkshire Hathaway aumentou 15%, alcançando 11,6 bilhões de dólares, ou cerca de 8.073 dólares por ação Classe A, comparado aos 10,04 bilhões de dólares do ano anterior. Quase metade desse lucro veio dos negócios de seguros da Berkshire, incluindo o seguro de automóveis da Geico, onde o lucro de subscrição mais do que triplicou. No entanto, a receita total aumentou apenas 1%, chegando a 93,65 bilhões de dólares, com pouca alteração nos principais negócios, como a ferrovia BNSF e a Berkshire Hathaway Energy.

Em resumo, as ações de Buffett indicam uma postura defensiva em um cenário econômico cercado de incertezas. A venda das ações da Apple e o aumento do caixa da Berkshire Hathaway são medidas que refletem sua cautela em relação ao futuro do mercado. Aguardemos os próximos movimentos desse gigante do investimento.